Beben an den Märkten. Der S&P500 verliert auf Wochensicht -4.55%. Das gab es, zumindest gefühlt, schon seit einer Weile nicht mehr. Andere Märkte sind ähnlich schwach. Und auch meine Depots können sich der Schwäche nicht entziehen und verlieren insgesamt -31.558,16 EUR.
Die Marktampel fällt auch deutlich ab, bleibt aber noch ganz knapp auf gelb.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Tradingdepot1
Vergleichsweise stabil hält sich das kleine Depot. Trotzdem muss auch hier ein Verlust von -176,18 EUR hingenommen werden, umgerechnet -3.48%. Der neue Depotstand ist 4.893,32 EUR. Die Cushion ist deutlich erholt mit 75.87%. Offene Prämien sind nur 30 USD für die kommende Woche.
Bei dem starken Kursabschwung in den Märkten, konnte SQQQ natürlich stark steigen. Das führte zur Ausbuchung meiner Position in SQQQ. Die Reparatur ist damit beendet, die seit Januar lief. Kein überragendes Ergebnis, aber immerhin 12% jährliche Rendite konnten selbst mit dieser Position erreicht werden. Positiv ist, dass die Cushion entsprechend erholt ist. Mit über 75% ist nun wieder Platz für neue Positionen.
Vermutlich werde ich nächste Woche eine neue Position in SQQQ eröffnen. Zunächst als Spread für maximale Flexibilität. Ob allerdings einen CallSpread oder PutSpread, wird sich erst am Montag zeigen.
Bei ARKK konnte auch der seit Wochen gemanagte überrannte Covered Call ausgebucht werden. Auch hier kann es jetzt also mit neuen CCs weiter gehen.
Und UNG? Tja… UNG fällt leider auch wieder deutlich ab, um über 18%. Somit muss ich leider abwarten, denn neue Covered Calls machen auf diesem Niveau noch keinen Sinn.
Wenig News bei der Performancekurve. Geduldig bleiben. Immerhin kommen die Märkte zurück, was die Performanceschere etwas schmälert.
Tradingdepot2
Schmerzhafter ist der Verlust im grösseren Depot. Mit -31.381,98 EUR ist es leider eine sehr schwache Woche. Das sind umgerechnet -5.96%. Das Depot fällt auf 495.217,61 EUR zurück. Die Cushion ist auch reduziert auf 65.72%. Offene Prämien sind mit 70.610 USD ähnlich hoch, wie in den Vorwochen.
Berücksichtigt werden muss beim Account Statement wieder die Einzahlung über 4.000 EUR. Diese ist performanceneutral, weil in der Vorwoche 4.000 EUR ausgezahlt wurden. Die absolute Veränderung muss aber somit um 4.000 EUR berichtigt werden auf somit -31kEUR.
Dabei sah es bis zur Wochenmitte noch sehr gut aus und es konnten neue zwischenzeitliche Hochs markiert werden. Dann aber der Rückwärtsgang. Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, denn das Depot läut noch immer mit deutlichem Hebel. Insofern sind knapp 6% Verlust bei so schwachen Märkten keine Überraschung und auch kein Weltuntergang.
Die SPX0DTE-Strategien konnten trotz Marktschwäche sogar einen kleinen positiven Beitrag bringen. In der Strategie1 immerhin 732 USD, in der Strategie2 543 USD und eine Reparatur im BullPutSpread läuft noch.
Leider gab es nun auch einen ordentlichen Knick in der Performancekurve. Nervös bin ich aber (noch) nicht. Nun müssen wir erstmal abwarten, wie es um das Disaster rund um die Silicon Valley Bank weiter geht. Werden weitere Banken mitgerissen, könnte das zu einem echten Problem werden. Schauen wir aber noch schnell auf die allgemeine Marktverfassung anhand der Marktampel…
Marktampel (neu gelb)
Ordentlich gescheppert hat es in vielen Kriterien der Marktampel. Mit nur noch 5 grünen, 14 gelben und 14 roten Kriterien steht mal mindestens ein Wechsel auf gelb an. Zu rechtfertigen wäre auch ein roter Status. Bei Gleichstand von Kriterien wähle ich tendenziell aber den nächstliegenden Status zum vorherigen. Hier also von grün letzte Woche auf gelb diese Woche.
Alle beobachteten gleitenden Durchschnitte wurden nach unten gerissen. Heftige, schnelle Bewegungen. Und das sowohl im Daily als auch Weekly. Der VIX und VVIX sind geradezu nach oben explodiert am Donnerstag und Freitag, konnten sich zum Börsenschluss aber schon wieder etwas beruhigen.
Und die Angst ist gross, was der Fear&Greed Index mit nur noch 24 andeutet und somit in Extreme Fear notiert.
Insgesamt bin ich überrascht, wie stabil die Märkte sich trotz allem präsentieren. Erstaunlich für mich zum Beispiel auch, dass die Tach-Werte (Nasdaq100) am wenigsten schlecht abgeschnitten haben in dieser Woche. Bei Tech-Werten hätte ich deutlich engere Verbindungen zur SVB erwartet und damit eine Reihe von Pleiten befürchtet. Dem ist offenbar nicht so, was ich als positives Zeichen werte.
Wir müssen abwarten, wie es Anfang der Woche weiter geht. Sollte sich das Problem der SVB auf weitere Banken ausweiten, haben wir ein Problem. Ist es auf die SVB beschränkt, wird vermutlich die US-Administration eingreifen und damit die Märkte stabilisieren. Wir werden sehen. In den nächsten Tagen etwas passiver zu bleiben, kann nicht schaden. Die höchste Priorität eines Händlers ist der Schutz des Depots!