Mit -0.29% Verlust markiert der S&P500 eine weitere Verlustwoche. Andere Indizes mit Ausnahme von Tech (Nasdaq100) sind ebenfalls negativ. Nicht so meine Depots. Mit ingesamt 10.379,29 EUR Gewinn war es eine erneut sehr erfolgreiche Woche.
Die Marktampel gibt in einigen Kriterien deutlich nach, kann sich aber noch auf dem gelben Status halten.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Tradingdepot1
Im kleinen Depot kamen 143,74 EUR Gewinn zusammen, umgerechnet 3.19%. Das Depot steigt auf 4.647,51 EUR. Die Cushion ist mit 41.63% nahezu unverändert. Offene Prämien sind leicht erhöht bei 277 USD.
ARKK und auch UNG konnten in dieser Woche steigen und verhelfen dem Depot zu schönen Gewinnen. Bei SQQQ gab es hingegen weitere Verluste und sogar eine Andienung. Am Freitag Abend wurden die SQQQ Stocks in einen Short Put zurück getauscht.
Ein kleines Lebenszeichen im Depot. Allerdings ist die Jahresperformance noch immer miserabel. Ich überlege kurzfristige, aggressive Strategien als Beimischung zu nutzen, möchte den Aufwand pro Woche aber eigentlich minimal halten.
Tradingdepot2
Mit 10.235,55 EUR Gewinn im grösseren Depot, umgerechnet 1.86%, bin ich sehr zufrieden. Das Depot steigt auf 559.070,32 EUR. Die Cushion ist leicht geringer als in der Vorwoche und nun bei 75.35%. Offene Prämien sind leicht angestiegen auf 76.190 USD.
Im Kontoauszug zu beachten sind wieder die 4.000EUR Einzahlung. Diese sind performanceneutral zu werten, weil es in der Vorwoche 4kEUR Auszahlung gab. Somit reduziere ich die 14.2kEUR Veränderung auf 10.2kEUR. Der prozentuale Gewinn stimmt aber.
Mit über 10kEUR Gewinn ist klar, dass es eine gute Woche war. Dabei weisen die regelmässig gehandelten Einkommensstrategien allerdings nur ein mittelmässiges Ergebnis aus. In der Auflistung nachfolgend.
SPX0DTE-Strategie1: Hier musste erneut ein Wochenverlust verzeichnet werden mit insgesamt -3.172,86 USD.
SPX0DTE-Strategie2: Eine perfekte Woche hingegen für die Strategie2 mit 1.775 USD Gewinn, inklusive einer erfolgreich abgeschlossenen Reparatur.
SPX7DTE-Strategie: Ebenfalls ein schönes Ergebnis mit 1.039,40 USD. Dies ist die aktuell stabilste Strategie, wenn man nach den Performancezahlen geht.
SPX45DTE-Strategie: keine abgeschlossenen Trades.
Earnings: in der selektiveren Earningsstrategie kamen diese Woche nur wenige neue Trades dazu. Der Gewinn von 720,06 USD kommt vor allem aus Reparaturen der Vorwochen zustande.
Zusammengerechnet über alle Strategien macht das einen kleinen Wochengewinn von 361,60 USD. Das ist eher enttäuschend.
Der starke Zuwachs im Depot ist vor allem auf einen schwächeren EUR zurückzuführen. Vor ein paar Monaten hatte ich viel Cash in USD getauscht, um keine Zinsen zahlen zu müssen. Bei einem schwächeren EUR hilft mir das. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass dieser Effekt auch schnell drehen und damit gegen einen wirken kann.
Das Depot schliesst minimal unter dem bisherigen Jahreshoch. Sehr schön. Mit über 23% bisheriger Jahresperformance bin ich überaus zufrieden.
Marktampel (gelb)
Unter der Oberfläche brodelt es. Die Marktampel hält ihren gelben Status aber auch diese Woche mit 7 grünen, 14 gelben und 12 roten Kriterien.
Die Marktbreite gefällt mir allerdings gar nicht. Seit Wochen ist das Verhältnis von neuen Hochs zu neuen Tiefs klar negativ. Die Advance/Decline Charts laufen seitwärts, oder markieren sogar neue Tiefs im Fall vom NAAD.
Gehalten wird der Markt aktuell vor allem von Tech, insbesondere von den grossen Werten. Kleine Werte (z.B. gemessen am IWM) sind hingegen auch diese Woche deutlich schwächer als der breite Markt. Nicht so gut und ich hoffe, dass sich das Bild bald wieder ändert.
Solange die VIX-Terminstrukturkurve aber noch in sauberem Contango notiert, mache ich mir nicht allzu viel Sorgen.
Und selbst, wenn die Terminstrukturkurve einknicken sollte, werde ich an meinen regelmässig gehandelten Strategien weiter festhalten.