Börse kann Spass machen. Manchmal. Vor allem, wenn es gut läuft. Diese Woche allerdings eher weniger. Der S&P500 verliert weitere -1.55%. Tech-Werte werden noch stärker abgestraft. Und meine Depots verlieren -28.997,51 EUR.
Die Marktampel bleibt rot und erreicht neue Tiefstände.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance einsehbar.
Tradingdepot1 (Wheel)
Im kleinen Depot ist der Verlust mit -377,59 EUR und -7.71% hoch. Das Depot fällt auf 4.517,62 EUR. Die Cushion ist mit 66.04% in Ordnung. Max offene Prämien sind mit 404 USD sehr hoch.
Grund für den starken Verlust ist mal wieder in ARKK zu finden, die um -9.43% auf Wochensicht fallen. Während der Woche nahm ich einen Covered Call, der wertlos verfallen ist am Freitag. Kleine, stetige Prämien. Das grösste Risiko ist dabei, dass der Strike vom Covered Call überrannt wird. Deshalb warte ich für eine Neueröffnung bis ARKK aus dem extrem überverkauftem Terrain raus ist.
UNG läuft hingegen weiter im Rahmen meines Planes und sorgt für stetige Prämie.
Keine Veränderung ist sichtbar in der Jahresperformance.
Tradingdepot2 (Basic Income Strategie und Wheel)
Auch das grosse Depot leidet. Mit -28.619,82 EUR und -7.83% ist der Verlust überproportional. Neuer Depotstand ist 336.672,07 EUR. Die Cushion fällt leicht auf 46.72%. Max offene Prämien sind mit 98.032 USD extrem hoch.
Problem sind hierbei die vielen kleineren Tech-Werte im Depot, die in vielen Fällen auf Wochensicht zweistellig verlieren.
Mit dem Managen meiner grossen Position auf SPY und QQQ bin ich hingegen zufrieden. Mit Covered Calls konnte der Verlust bei diesen deutlich reduziert werden.
GLD, TLT, URA und SLV leiden allerdings auch mit und können das Depot nicht stabilisieren.
Einen Lichtblick gibt es aber auch: in der SPX0DTE Strategie geht es gut voran. Inzwischen habe ich mir 3 Strategien zurecht gelegt und backtestet. So kamen auf Wochensicht 21 Trades zustande, die meine Backtests insgesamt bestätigen. Bei zwei Strategien habe ich gestartet die Kontraktzahl leicht zu erhöhen. Noch fallen die Gewinne nicht weiter ins Gewicht. Zuvor sollen weitere Daten im Echtgeldhandel gesammelt werden. Es sieht aber vielversprechend aus.
Derweil ist die Jahresperformance weiter extrem frustrierend. Einen so grossen Verlust im grösseren Depot hätte ich mir nicht vorstellen können. Die Lektionen daraus habe ich fürs nächste Mal gelernt. Nun dürfte es gern wieder aufwärts gehen.
Marktampel (rot)
Die Marktampel bleibt rot und markiert neue Extreme. Mit nur noch 4 grünen, 7 gelben und unglaublichen 23 roten Kriterien ist die Marktampel so rot wie nie.
Dabei werte ich in dieser Woche vor allem das Fehlen von Signalen negativ bei einzelnen Kriterien. Denn die hohe Volatilität der Märte auf Wochensicht hätte sich unter normalen Umständen auch im Put/Call-Ratio, dem UpDown-Volumen und dem Volumen generell gezeigt. hier kann ich jedoch keine Auffälligkeiten ausfindig machen und so gibt mir diese angebliche Unauffälligkeit gewissen Grund zur Sorge.
Panik ist an den Märkten noch immer nicht erkennbar. Vielmehr erscheint es wie ein geregelter Abverkauf, der noch eine Weile anhalten könnte.
Grund für Zuversicht sehe ich zurzeit nur in den Erfahrungen aus vergangenen Bärenmärkten. So sind wir inzwischen bei den Drawdowns auf Niveaus angekommen, bei denen eine Umkehr immer wahrscheinlicher wird. Ebenfalls ist die Dauer bei durchschnittlichen Werten erreicht. Und noch immer sind wir auf stark überverkauftem Terrain.
Das extrem negative Sentiment ist neben der nun startenden Berichtssaison der Hauptgrund, weshalb ich mich aktuell mit Covered Calls und BearCallSpreads eher zurückhalte. Eine Bärenmarktrally kann von diesen Niveaus jederzeit starten. Kann. Muss aber nicht.
Es bleibt auch zum Ende dieser Woche leider nichts anderes übrig als geduldig zu bleiben und nichts zu Überstürzen.